Optimistische Inflationsdaten beflügeln die asiatischen und US-amerikanischen Märkte

Asiatische Aktien kletterten am Donnerstag höher und spiegelten die rekordverdächtige Performance der US-Märkte wider. Dieser Aufschwung wurde durch ermutigende Inflationsdaten angetrieben. Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) für April zeigte einen Anstieg der Preise für Benzin, Kfz-Versicherungen und andere Güter um 3,4 % im Jahresvergleich, etwas niedriger als die Inflationsrate von 3,5 % im März. Diese nachlassende Inflation gab den Anlegern, die über steigende Preise besorgt waren, einen Seufzer der Erleichterung. Die vielversprechenden Zahlen weckten auch die Hoffnung, dass die US-Notenbank ihren Leitzins senken könnte, ein wichtiger Schwerpunkt der Anleger.

Asiatische Märkte reagieren positiv auf US-Performance

Trotz eines Rückgangs der japanischen Wirtschaft um 2 % im ersten Quartal verzeichnete der Tokioter Nikkei 225 Index während des asiatischen Handels einen Anstieg von 0,8 %. Andere Märkte stiegen ebenfalls: der Hongkonger Hang Seng Index um 1,6 %, der Shanghai Composite Index um 0,5 %, der australische S&P/ASX 200 um 1,6 %, der südkoreanische Kospi um 0,8 %, der taiwanesische Taiex um 0,7 % und der indische Sensex um 0,5 %. Diese Zuwächse an den asiatischen Märkten spiegelten die positive Stimmung nach der rekordverdächtigen Performance des US-Aktienmarktes wider.

US-Aktien erreichen neue Höchststände

An der Wall Street stieg der S&P 500 um 1,2 % und brach damit seinen bisherigen Rekord. Der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq verzeichneten ebenfalls Zuwächse und stiegen um 0,9 % bzw. 1,4 %. Sektoren, die von niedrigeren Zinssätzen profitieren, wie z. B. Hausbauer, entwickelten sich gut. Technologie- und Wachstumsaktien verzeichneten ebenfalls Gewinne. Insbesondere Nvidia führte den Anstieg des S&P 500 an. Immobilien- und Versorgeraktien verzeichneten eine starke Performance, wobei ihre Dividenden bei niedrigeren Anleiherenditen attraktiver erschienen.

Einige Aktien erleiden Rückschläge

Allerdings verzeichnete nicht jedes Unternehmen Zuwächse. GameStop und AMC Entertainment, die beide zu Beginn der Woche einen deutlichen Anstieg verzeichneten, erlebten eine Verschiebung der Dynamik. Der Wert von GameStop fiel um 18,9 %, während AMC Entertainment um 20 % fiel, nachdem Pläne zur Ausgabe von Aktien zum Schuldenabbau angekündigt wurden. Darüber hinaus deutete ein Bericht auf kein Wachstum der US-Einzelhandelsumsätze im April hin, was den Inflationsdruck verringern könnte, aber auch das Wirtschaftswachstum zu untergraben droht, insbesondere für Haushalte mit geringerem Einkommen.

Anleihen- und Ölmärkte reagieren

Als Reaktion auf die Inflationsdaten sank die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe auf 4,34 %. Händler prognostizieren nun eine Wahrscheinlichkeit von fast 95 % für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve in diesem Jahr. Auf dem Ölmarkt stieg der US-Benchmark-Rohölpreis auf 79,05 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl 83,14 $ pro Barrel erreichte.

Ungeachtet der positiven Inflationsdaten und der Erwartungen einer möglichen Zinssenkung der US-Notenbank bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Inflation auf die Wirtschaft und der möglichen Risiken einer Verlangsamung der Verbraucherausgaben. Die Anleger werden die bevorstehenden Wirtschaftsdaten und Ankündigungen der US-Notenbank genau im Auge behalten, um die zukünftige Marktrichtung zu erkennen.